81股獲買入評級 最新:北方華創

時間:2021年07月07日 21:10:46 中財網
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【21:07 北方華創(002371):業績預告超預期 持續受益半導體設備國產化需求】

  7月7日給予北方華創(002371)買入-A評級。

  投資建議:根據公司業績預告和行業景氣度情況,該機構上調盈利預測15%,預計公司2021 年~2023 年收入分別為89.63 億元(+48%)、121.9 億元(+36%)、158.46 億元(+30%),歸母凈利潤分別為8.11億元(+50.98%)、10.79 億元(+33.07%)、13 億元(+20.49%), EPS 分別為1.62 元、2.15 元和2.59 元,維持“買入-A”投資評級。

  風險提示:下游需求不達預期;新產品拓展不達預期;募投進展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、20次增持評級、13次推薦評級、8次跑贏行業評級、6次強推評級、5次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級。


【20:42 泛亞微透(688386):收購大音希聲將落地 氣凝膠優勢強互補】

  7月7日給予泛亞微透(688386)買入評級。

  維持盈利預測:該機構預計 2021-2023 年營業收入分別為 4.07/5.99/7.85 億元,歸母凈利潤為 1.01/1.60/2.31 億元,對應 PE 分別為 41X/26X/18X。

  風險提示:需求下滑風險,新產品推廣不及預期,產能擴張不及預期
  該股最近6個月獲得機構5次買入評級。


【19:46 華致酒行(300755):業績符合預期 供應鏈持續拓展鞏固競爭優勢】

  7月7日給予華致酒行(300755)買入評級。

  維持盈利預測,維持“買入”評級
  風險提示:與上游酒企合作關系未能維持,渠道拓展未達預期。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級。


【19:46 吉比特(603444)公司點評:Q2共有3款游戲沖進暢銷榜前十 重申業績可期】

  7月7日給予吉 比 特(603444)買入評級。

  投資建議:吉比特布局多元化產品矩陣,涵蓋放置養成類、模擬經營類、roguelike 類、策略類等游戲品類,懷舊大DAU 社區養成游戲《摩爾莊園》
  「模擬經營+MMO 社交」玩法組合跑通,表現超市場預期,目前熱度仍然在發酵,7 月8 日公司代理《復蘇的魔女》公測。此外,公司五周年大作《問道》手游長周期運營穩定,預計4 月30 日5 周年慶為5 月帶來營收環比高增長、同比持平的成績,《一念逍遙》維持買量模式,在修仙放置品類表現優秀,公司Q1 代理《鬼谷八荒》PC 版創Steam 國產游戲購買記錄,預計突破200w 份。發行方面,雷霆游戲將推出“雷霆村”APP 作為游戲化的社區平臺。由于5 月至今老游戲《問道手游》以及Q1 新游《一念逍遙》表現持續亮眼,《摩爾莊園》表現超預期,該機構暫維持盈利預測,同時期待Q2 業績表現,預計21-23 年凈利潤分別為15.58 億/18.88 億/22.81 億,同比增長49%/21%/21%,對應估值23x/19x/16x,維持“買入”評級。

  風險提示:上線遞延、玩家偏好變化、游戲運營不當等表現不及預期風險
  該股最近6個月獲得機構78次買入評級、14次增持評級、13次跑贏行業評級、5次推薦評級、4次審慎增持評級、3次優于大市評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級。


【19:46 容百科技(688005):股權激勵提振信心 高鎳龍頭加速成長】

  7月7日給予容百科技(688005)買入評級。

  盈利預測、估值與評級:公司高鎳三元正極產銷兩旺,產能利用率保持高水平,單噸盈利持續提升,考慮未來幾年公司產能釋放彈性較高,上調公司2021E-2023E 凈利潤預測(上調18%/24%/35%),預計21-23E 凈利潤7.1/13.3/19.4 億元,對應PE 74/40/27X,維持“買入”評級。

  風險提示:原材料價格波動、募投項目不達預期、應收賬款壞賬風險。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、18次跑贏行業評級、12次增持評級、10次推薦評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評級。


【19:46 五糧液(000858):理性自信 淡季不淡顯成效】

  7月7日給予五 糧 液(000858)買入評級。

  盈利預測與投資建議:維持此前盈利預測,預計公司2021~2022 年收入分別為673.3、775.8 億元,同比增長17.5%、15.2%;凈利潤分別為240.5、285.6 億元,同比增長20.5%、18.8%;對應EPS 分別為6.19、7.35 元。

  風險提示:行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構122次買入評級、29次增持評級、17次推薦評級、16次跑贏行業評級、12次強推評級、11次強烈推薦-A評級、6次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、3次買入-A評級、1次超配評級、1次區間操作評級、1次審慎推薦評級、1次優于大市評級。


【17:27 北方華創(002371):如何把握北方華創的投資機會?】

  7月7日給予北方華創(002371)買入評級。

  投資策略上講,公司中長期天花板還遠遠未到,未來或在震蕩過程中不斷邁向新高。①投資北方華創,從行業β層面,要首先把握整個半導體產業未來巨大的成長性,以及晶圓代工廠產能轉移及存儲器擴產為半導體設備國產化帶來的歷史性機遇。從公司自身α層面,重視公司平臺化的業務布局、強大的股東背景與產業資源、及日益提升的產品力。②把握半導體整體性板塊性機會,半導體設備子板塊單獨出現獨立行情的情況較少,北方華創股價的歷史表現與半導體板塊趨勢基本吻合,但優于半導體指數。③自2019 年公司行情啟動以來,公司PS(TTM)上沿為25X,下沿為10X,隨著公司收入增速的提升,PS 有進一步拔升的趨勢。從公司股價歷史表現來看,PS(TTM)如觸及25X,則短期股價或有下行風險,若PS(TTM)低于15X 以下,或是大舉進攻之良機。

  投資建議:2021-2023 年,公司營業收入分別為85.90、111.81、145.90 億,同比增速分別為41.8%、30.2%、30.5%;公司歸母凈利潤分別為8.01 億、11.40 億、18.14 億,同比增速分別為49.2%、42.3%、59.2%,公司EPS 分別為1.61/2.30/3.65 元, 對應PS 16.70/12.83/9.84X , 對應PE179.14/125.91/79.11X。維持“買入”評級。

  風險提示:下游晶圓廠資本開支不及預期,行業競爭加劇、全球貿易摩擦深化帶來半導體全產業鏈不確定性。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、20次增持評級、13次推薦評級、8次跑贏行業評級、6次強推評級、5次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【17:27 長海股份(300196)公司點評:H1業績高增 成長性有望逐步兌現】

  7月7日給予長海股份(300196)買入評級。

  風險提示:公司投產進度不及預期、玻纖需求下滑、行業產能大幅擴張。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、11次增持評級、5次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級。


【17:27 東方財富(300059):東財證券投顧牌照獲批 財富管理大有可為】

  7月7日給予東方財富(300059)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計隨著權益市場進入黃金發展周期,公司零售財富管理業務進入良好發展時期,該機構預計2021-2023 年歸母凈利潤達69.19/93.64/114.85 億元, 當前市值對應2021-2023 年P/E44.89/33.17/27.04 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:1)基金代銷市場競爭激烈;2)東財證券市占率提升不及預期。3)宏觀經濟不及預期。

  該股最近6個月獲得機構99次買入評級、68次增持評級、13次跑贏行業評級、12次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、3次優于大市評級、3次強烈推薦評級、2次增持-B評級、2次謹慎推薦評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【17:27 撫順特鋼(600399)2021年中報業績預增點評:業績超預期 成本壓力高點顯龍頭核心能力】

  7月7日給予撫順特鋼(600399)買入評級。

  風險因素:高溫合金擴產不及預期;原材料價格波動風險;國防政策不確定性。

  投資建議:考慮“三高一特”產品增量和成本控制超預期,該機構上調公司2021-2023 年歸母凈利潤預測為8.8/11.6/15.1 億元(原預測8.4/10.9/13.2 億元),對應2021-2023 年EPS 預測0.44/0.59/0.77 元/股?!笆奈濉逼陂g行業年化增速有望達到30%,作為行業絕對龍頭,結合可比公司估值和龍頭溢價,上調公司未來一年目標市值至465 億元,對應目標價23.6 元(2022 年40xPE,原目標價17元),維持 “買入”評級
  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【17:27 撫順特鋼(600399)公司點評:凈利潤同比+126%-145%實現超預期增長 產業高景氣度凸顯】

  7月7日給予撫順特鋼(600399)買入評級。

  盈利預測與評級:綜上所述該機構認為,公司作為我國高溫合金領域龍頭企業,對應業務有望充分受益于“十四五”跨越式武器裝備需求提升,業績或實現快速釋放。在此假設下,2021-2023 年預測營業收入由69.01/77.33/87.46 上調至73.02/83.67/94.56 億元, 預測歸母凈利潤由8.01/10.54/13.67 億元上調至8.44/11.25/14.61 億元,對應EPS 為0.43/0.57/0.74 元,PE 為41.14/30.86/23.76x,維持“買入”評級。

  風險提示:行業風險;宏觀流動性風險;原材料價格波動風險;預告數據僅為初步核算數據,以半年報為準。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【17:27 富臨精工(300432):吐故納新 擁抱磷酸鐵鋰趨勢】

  7月7日給予富臨精工(300432)買入評級。

  盈利預測和投資建議。預計公司2021-2023 年EPS 為0.55、0.81、0.99 元/股(未考慮定增因素),綜合考慮可比公司估值和公司業績增速,精密零部件和智能電控業務 2022 年給予 20 倍 PE,磷酸鐵鋰業務2022 年給予60 倍 PE,對應合理價值26.12 元/股,給予“買入”評級。

  風險提示。新能源汽車銷量不及預期;投擴產進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級。


【17:27 金地集團(600383):上海、武漢獲取6 宗地塊 新進入南寧、包頭】

  7月7日給予金地集團(600383)買入評級。

  盈利預測與投資建議:預計21-22 年業績分別為2.40 元/股、2.66 元/股。金地集團上半年銷售高增長,二季度投資力度(包括兩集中)拿地積極性較高,體現出綠檔公司的投資優勢。預計21-22 年歸母凈利潤分別為108、120 億元,同比增長4%、11%,對應21 年4.5x、22 年4.1xPE,該機構維持合理價值16.83 元/股的觀點不變,維持“買入”評級。

  風險提示。行業景氣度下行影響公司銷售,結算規模不及預期。

  該股最近6個月獲得機構106次買入評級、27次跑贏行業評級、26次增持評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、4次強烈推薦評級、1次強推評級。


【17:27 可靠股份(301009):國內老年護理第一品牌 成人失禁&海外市場成長可期】

  7月7日給予可靠股份(301009)買入評級。

  投資建議:可靠國內成人失禁自主品牌排名第一,制造奠定基礎。成立“可艾”、“可靠福址”子公司,專注衛護賽道,逐步完善以國內為主戰場、菲律賓/日本為龍頭、涵蓋泛亞及澳新的全球市場布局。公司20 年產能約23.3 億片,募資投產新增產能11.7 億片,嬰兒紙尿褲大客戶深度綁定&成人失禁自主品牌持續加大推廣下,后續成長可期。預計2022 年 實現凈利潤2.6 億元,目標市值117 億元,目標股價43.0 元/股,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:客戶集中度較高,匯率波動風險,原材料價格上漲風險,行業競爭加劇風險;國內嬰兒出生率下降引起的市場風險;發行人暫??谡执笠幠Ia后,存在業績波動較大和設備減值的風險;短期內股價波動風險:該股為次新股,流通股本較少,存在短期內股價大幅波動的風險。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級、1次增持-A評級。


【17:27 聯泓新科(003022):業績符合預期 上游延伸疊加新領域布局提升盈利能力】

  7月7日給予聯泓新科(003022)買入-A評級。

  投資建議:該機構預計公司2021 年-2023 年的凈利潤分別為11.27 億元、14.22 億元、16.48 億元,維持買入-A 投資評級。

  風險提示:研發不及預期;募投項目落地不及預期;宏觀環境不及預期
  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、10次跑贏行業評級、5次買入-A評級、4次增持評級、2次優于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級。


【17:27 青鳥消防(002960):中報業績超預期;工業消防客戶獲重大突破-浙商機械】

  7月7日給予青鳥消防(002960)買入評級。

  盈利預測及估值:預計2021~2023 年歸母凈利潤為5.4/6.8/8.6 億元,同比增長25%/28%/26%,PE為16/13/10 倍??春霉驹诿裼檬袌鍪姓悸食掷m提升和工業市場進口替代的實力。給予2021 年25 倍PE,6-12 月目標市值為130 億元。維持“買入” 評級。

  風險提示:1)行業競爭加劇導致毛利率下滑;2)應收款項較高可能引發壞賬
  該股最近6個月獲得機構19次買入評級。


【17:27 容百科技(688005):再推股權激勵 高鎳龍頭開啟高速成長】

  7月7日給予容百科技(688005)買入評級。

  投資建議:高鎳趨勢開始明確,伴隨歐系和Tesla 車型放量,明年將開始加速。容百為全球高鎳龍頭,技術和成本領先,客戶優質,伴隨產能釋放和加強前驅體配套,盈利開始高速增長,成長空間大。該機構上修21-23 年公司歸母凈利潤至7.3/15.0/23.2 億元(原預測6.02/10.57/15.8 億元),同比增長242%/105%/55%,對應PE 為72/35/23x,考慮正極格局好轉,公司是高鎳龍頭,給予22 年50xPE,目標價167 元,維持“買入”評級。

  風險提示:電動車銷量不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、18次跑贏行業評級、12次增持評級、10次推薦評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評級。


【17:27 山東玻纖(605006):21H1業績基本符合預期 繼續看好公司成長性】

  7月7日給予山東玻纖(605006)買入評級。

  上調公司盈利預測,維持“買入”評級
  21h1 業績佐證該機構前期對行業高景氣延續性及公司降本空間的判斷,該機構小幅上調公司21-23 年盈利預測,預計公司21-23 年歸母凈利5.4/6.9/8.4億(前值5.0/6.4/7.8 億),yoy +213%/28%/21%。參考Wind 一致預期,當前可比公司21 年PE 均值及中位數分別為16、16 倍,綜合考慮公司行業地位及后續潛在成長性,認可給予公司21 年16 倍PE,對應目標價17.28元,維持“買入”評級。

  風險提示:需求低于預期、行業供給增量超預期、公司新產能投放節奏低于預期;預告數據為初步測算結果,具體數據以2021 年半年報為準。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次審慎增持評級。


【17:27 山東?;?/a>(000822):純堿景氣持續延續 彈性標的業績不斷兌現】

  7月7日給予山東?;?/a>(000822)買入評級。

  風險提示:純堿價格下跌;原材料價格波動等
  該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次優于大市評級。


【17:27
喜臨門(603008):如期高增 聚焦主業加大品牌投入】

  7月7日給予喜 臨 門(603008)買入評級。

  投資建議:公司專注家具主業,打造自主品牌和全渠道銷售網絡,有望穩健增長。該機構預期公司2021-2023 年銷售收入為70.1、82.9、96.3 億元,同比增長24.7%、18.2%、16.2%,實現歸母凈利潤4.7、5.9、7.3 億元,同比增長51.5%、25.2%、22.3%,EPS 為1.23、1.54、1.88 元,維持“買入”評級。

  風險提示:地產景氣程度下滑風險、費用投入超預期風險、行業競爭加劇風險
  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業評級。



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