行情有大變化 看不清這次就危險!

時間:2021年07月07日 08:59:50 中財網
  昨天的行情,醫療股帶頭下跌,好幾個同事都驚呼中招,前幾天券商是大批的醫藥股研報,都覺得后面醫藥股調整好了,有機會了。結果沒想到居然是集體破位砸盤,跌的慘不忍睹。而和非業內的朋友聊,真是各種吐槽行情難做。實際這種表現,從根子上講,還是因為機構投資者的投資方式變了,導致很多普通投資者現在不適應了,下面我詳細說。

  一,機構投資者的變革
  機構投資者的投資方法,最近兩年年出現了極大的變化。

  變化一:大量90后進入機構決策層,他們更依賴「大數據」做決策,來彌補自身對A股市場的經歷不足。

  變化二:機構投資者規模的高速擴張,去年9月開始,機構資金占交易的比例已經超過50%,而機構與機構之間的博弈,已經不是過去散戶、機構那種建倉、拉升、忽悠、派發。而是利用「大數據投資模型」,條件具備就執行操作,數據不支持根本不會動??此聘鼨C械了,實際更科學。就比如昨天的醫藥股下跌,機構投資者采用的就不是熱門股調整過了就買的傳統策略,而是根據大數據決策,條件不成熟寧愿反手砸盤。

  二,普通投資者的對策
  過去10年里,普通投資者的投資方法顯然沒改變,因此逃不脫一跌就怕,一漲就瘋。一部分人空想要和機構博弈,想揣摩機構思路,卻越來越摸不到門道。

  而我本人因為就是做這行的,對「數量化的思維模式」了解的比較早,10年前就開始接觸、嘗試,一直用「博尓系統」來量化交易,通過量化交易來觀察機構投資者的行為,確實對自己的有幫助。大家也可以到應用市場,搜一下「博尓量化」或者「博尓系統」,裝好APP之后,自己去量化手頭股票,很快也會感受到「數量化」的優勢所在,我下面再進一步講。

  三,高送轉的對比
  我下面來說一下「數量化」和傳統方式之間的明顯不同。比如,寶麗迪這個股票,4月8日長陽漲20%。傳統方法對上漲解讀:寶麗迪推出了10派10轉10的高送轉方案,投資邏輯推演:寶麗迪因為每股公積金有13.18元,又是次新股,所以能推高送轉方案,因此之后市場會做高公積金的次新股。但用「數量化的思維模式」對上漲的解讀:寶麗迪上漲,就是因為漲停前的1個半月里,用「博尓系統」去量化交易,一直有橙色的機構庫存持續不斷,說明機構資金早早就在里面積極行動一個半月,其交易意圖就是為了爆發。

  行情有大變化,看不清這次就危險!

  可能會有朋友說,傳統方式,找高公積金的次新股不也很好嗎?同樣簡單、方便,買進去等漲躺贏。但實際操作就不是如此了,因為可不是只要公積金高就一定會出高送轉方案的。

  但如果一個上市公司像要出高送轉方案,機構投資者會提前知道嗎?必然是提前獲悉,因為轉股就是純粹擴張股本,如果不是配合二級市場機構,誰沒事搞這種把1*1變成0.5*2的事情?所以,高送轉前必有持續「機構庫存」,如果沒有,就是預期出錯,或者高送轉利好早已消化。如此一比較,傳統思維和量化思維,高下立辨。

  四,一量化,都一樣
  事實上,當用「數量化思維」去看當前市場的機會,就能發現很多機會,走勢上或許是不一樣的,但機構資金的行為卻是差不多的,就像上周市場多數股下跌,但廣博股份,上周連跌后還能連續長陽上漲,就是因為下跌背后,橙色的「機構庫存」不斷增加,說明下跌中機構資金態度積極,就不用擔心破位做頭。

  真正需要當心的是像丸美股份這樣,長陽反彈,但機構庫存消失的股票。說明上漲背后,實際機構資金是不認可的。這種股往往漲的快,跌起來更猛。

  行情有大變化,看不清這次就危險!

  以上說的這些,不是夸耀自己如何,而是實實在在的跟大家說,人變了,資金變了,市場變了,所以思維要跟得上變化,股市里落后不會挨打,但會虧損、套牢。大家可以仔細想想,市場現在的是不是在這么變,也可以到應用市場,去找一下「博尓量化」的手機應用,而我給大家看這些現象,就是讓大家注意,現在不論市場漲跌,確實有很多機構資金積極起來了,并且準備一段時間之后就會發力,看不到就白白錯過送錢的時候。
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